Transaction Processing Officer

3 weken geleden

Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

**This is what we offer you**
- Gross monthly salary between EUR 3,179 and EUR 4,540 (scale 07) for a 36 hour week
- Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance
- 10% Employee Benefit Budget
- EUR 1,400 development budget per year
- Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles)
- A pension, for which you can set the maximum amount of your personal contribution

View all our benefits.

**Transaction Processing Officer**

Imagine working within the Trade Lifecycle Management (TLM) team, where several different activities are performed. TLM consist of department Collateral Management Operations (CMO), Corporate Actions (CA) and Investigations.

Working within an inspiring and dynamic environment, where you will make a difference by, learning and performing key operational processes for the bank, being in control and following procedures and thriving to improve processes. Then we have a team that is fitted for you.

As a Transaction Processing Officer in Trade Lifecycle Management, you will be principally responsible for sending/receiving margin calls and reply to calls from our counterparties. You work on a variety of investigation and resolution of breaks in the Collateral Management area. You will produce reports in such way that they can be used by other departments.

You will seek close cooperation with Trading desks within Markets and Treasury, Operations, Legal, Compliance and Risk Management. You will work in a team that is the single point of contact for questions regarding aspects of margining and collateral. TLM CMO has broad product scope within Markets and Treasury, being Securities Finance, Repo and Derivatives (CSA) products traded bilaterally, via triparty as well as centrally cleared transactions. The combination of many different product types, contact with other desks and counterparties makes this a great position to learn about the Treasury and Markets environment.

**Main responsibilities are**:

- Point of contact within Operations regarding Margin & Collateral
- Ensuring compliance with internal and regulatory reporting requirements
- Maintaining central overview of all margin calls and pledged collateral
- Investigation and resolution of breaks in initial margin, variation margin and portfolio reconciliations
- Daily margin/collateral reporting to designated departments
- Daily break reporting regarding portfolio reconciliations to designated departments
- Ensuring legal documentation is in line with processing systems
- Prepare and maintain monthly MIS

In addition, you may be assigned tasks relating to Corporate Actions and Investigations

Within TLM Corporate Actions (CA) you will be dealing with all events that affect a company’s stock and bonds. TLM CA ensures that all involved parties, our traders and counterparties, are correctly and timely informed about both equity and bonds associated events and that all related the administrative processing runs smoothly. You can make a difference by working collaboratively to accomplish and execute the daily tasks while gaining an understanding of the “big picture” and adhering to established quality control and procedures.

**Main responsibilities are**:

- Processing mandatory and voluntary corporate action events including the daily interpretation, monitoring, clearing and notification of these events
- Processing and allocation of dividend and interest payments
- Researching and responding to inquiries from internal business groups, agents/custodian, brokers, clients and other counterparties
- Executing processes and controls in accordance with procedures, work instructions and policies
- Escalating effectively to deal with bottlenecks, knowledge or barriers
- Liaising within own team and internal stakeholders to ensure quality and productivity levels

**Our Department**

Financial Markets Services (FMS) is part of Global Service Centre operating from our head office in Utrecht. FMS supports all main Rabobank Wholesale and Rural office’s globally. We are the service provider to Markets and Treasury. The services provided include Transaction Processing, Confirmations, Transaction Reporting, Collateral Management and Investigations. The department focuses on managing a highly efficient process flow whilst managing and minimizing operational risks delivering excellent service to our clients. The department has a well-established and strong position within Global Service Centre, which strive to encompass the Rabobank value of being client driven, cooperative by connecting to society, professional and simplifying as well as responsible and taking ownership.

**With each other**

Collaboration is at the heart of everything we do. Global Service Centre is responsible mainly for the back office functions of Rabobank’s wholesale banking activities. We serve 22 countries and five regions and process the largest transactions for the biggest customers of the bank, The use of collateral is one of the most import

  • Transaction Processing Officer

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 3,179 and EUR 4,540 (scale 07) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • Transaction Processing Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 3,179 and EUR 4,540 (scale 07) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • Transaction Processing Officer Core Lending

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **You and your job** As a member of the Core Lending team within Corporate Banking Services you will be responsible for daily loan administration for a diverse portfolio of clients. You will assist in the development of Rabobank’s Lending proposition providing flawless service to our stake holders. **Get results** - put skills, capacity and experience at...

  • Transaction Processing Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **You and your job** As member of the Facility & Fees team within Corporate Banking Services you will be responsible for daily loan administration for a diverse portfolio of clients. You will assist in the development of Rabobank’s Corporate Banking Services providing flawless service to our stake holders. **Get results** - put skills, capacity and...

  • Transaction Processing Officer

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 3,179 and EUR 4,540 (scale 07) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • Information Security Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Information Security officer IVO Rechtspraak Voltijd

    **:Functieomschrijving Maak werk van de veiligheid van de digitale rechtspraak: nu én straks. En ga voor security by design op ieder niveau. De rechtspraak stelt hoge eisen aan informatiebeveiliging, dat zal je niet verbazen. Dus gaan we bij IVO Rechtspraak voor security by design: veiligheid ingebakken in al onze software, diensten en processen. Jouw...

  • HR Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland DHL Voltijd

    **HR Officer** Iets moois van A naar B brengen, daar draait álles om bij DHL eCommerce. Daaraan lever je als HR Officer een belangrijke bijdrage. Als HR Officer krijg je een essentiële rol binnen onze organisatie. Je werkzaamheden zijn veelzijdig en dragen bij aan een positieve werkomgeving voor iedereen. **Dit ga je doen** - Je gaat de wensen en eisen...

  • HR Officer

    3 weken geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Pharos Voltijd

    Iedereen in Nederland heeft evenveel recht op een lang en gezond leven. Bij expertisecentrum Pharos zetten wij ons daarom in om gezondheidsverschillen te verkleinen. Door kennis en expertise te verzamelen, verrijken en delen, en door die kennis te vertalen naar handelingsperspectieven voor zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. Samen met de...

  • IT Compliance Officer

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    Werkuren: Fulltime - Werkplek: Utrecht Leidsche Rijn, HybridErvaring: senior **Jouw mogelijkheden als IT Compliance Officer bij Capgemini**: We zijn op zoek naar een ervaren IT Compliance Officer om ons team te versterken. Als Senior Consultant ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke normen en best practices in de IT-sector. - Beleid en...

  • HR Officer regio Utrecht

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Page Personnel Voltijd

    In de dynamische wereld van tech start-ups speel jij als HR Officer een sleutelrol in het ondersteunen van onze groei. Met jouw expertise zorg je voor efficiënte HR-processen en een naadloze onboarding voor nieuwe collega'sOmschrijvingAls HR Officer zorg jij voor een gestructureerde en overzichtelijke uitvoering van de dagelijkse HR-werkzaamheden. Jouw...

  • Support Officer Ccn

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Wil jij verschillende collega’s ondersteunen in het beheren van een vaste klantportefeuille en tegelijkertijd direct klantcontact met onze klanten, waardoor je vanuit 2 opzichten meewerkt aan onze 9+ klantbeleving?_ **Jij & jouw functie** Als Support Officer kan jij het verschil maken door vanuit een regiefunctie als contactpersoon te fungeren. Je bewaakt...

  • HR Officer

    2 weken geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland PAX for peace Voltijd

    _PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Al 75 jaar werken we, samen met lokale partners, wereldwijd in conflictgebieden om burgers te beschermen. Tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend conflict en het opbouwen van inclusieve vrede. Vind jij ook dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving? Kom bij...

  • Compliance Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PIA Group Nederland Voltijd

    Over onsPIA Group is de snelst groeiende accountancy- en adviesgroep van Nederland, met 10 merken, 18 locaties en meer dan 700 medewerkers – en we blijven hard groeien Wij combineren diepgaande kennis in accountancy, audit, belasting en bedrijfsadvies met een persoonlijke aanpak. Vanuit onze lokale kantoren ondersteunen we ondernemers en organisaties door...

  • Compliance Officer

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PIA Group Nederland Voltijd

    Over ons PIA Group is de snelst groeiende accountancy- en adviesgroep van Nederland, met 10 merken, 18 locaties en meer dan 700 medewerkers – en we blijven hard groeien Wij combineren diepgaande kennis in accountancy, audit, belasting en bedrijfsadvies met een persoonlijke aanpak. Vanuit onze lokale kantoren ondersteunen we ondernemers en organisaties door...

  • HR Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Cardiologie Centra Nederland Voltijd

    Vind jij het leuk om HR processen te optimaliseren en te zorgen dat administratief alles tot in de puntjes geregeldg is? - 24 - 36 uur - Utrecht Als HR Officer ben jij de spil van ons HR team en zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt voor onze 500 collega’s. Je werkt nauw samen met twee collega-officers en bent verantwoordelijk voor de...

  • Compliance Officer

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland EBN Voltijd

    **Compliance vacature in het hart van de energietransitie** Hybride - Utrecht EBN is een bijzonder bedrijf in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Kennis, kunde en slagkracht zetten we al meer dan 50 jaar in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstig duurzaam energiesysteem....

  • Global Privacy Officer

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 5,115 and EUR 7,308 (scale 10) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 11% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...

  • Privacy Officer

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland HumanTotalCare Voltijd

    Als Privacy Officer, ook wel intern adviseur kwaliteit, informatiebeveiliging en privacy genoemd, speel je een cruciale rol in het adviseren van het management van de diverse werkmaatschappijen en onze staforganisatie HumanTotalCare op het gebied van privacy. **Hoe ga je #meerbetekenen als adviseur kwaliteit, informatiebeveiliging en privacy** Geen dag is...

  • (Cloud) Security Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland All About Work Voltijd

    **ml. T84332** **Gemeente Utrecht** **Functie omschrijving** Je komt te werken binnen DomstadIT in het expertteam Gegevensbescherming Dit team bestaat uit specialisten op het terrein van security en privacy en richten zich op de It organisatie van de gemeente Utrecht. Als gedreven en zelfstandige (Cloud) Security Officer ga je aan de slag met het...

  • Client Support Officer

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **This is what we offer you** - Gross monthly salary between EUR 3,712 and EUR 5,300 (scale 08) for a 36 hour week - Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance - 10% Employee Benefit Budget - EUR 1,400 development budget per year - Hybrid working: balance between home and office work (possible for most roles) - A pension, for which you can set the...