Manager Accounting, Treasury en Reconciliatie

**Locatie**:
**Weesp**

**Dienstverband**

**Vast**

**Uren per week**:
**36-40 uur per week**

**Vakgebied**
- Accounting, Treasury & Reconcilidatie
- **Werk
- en denkniveau**

**WO**

**Thuiswerken mogelijk?**

**Ja**

Ben jij de corporate treasury expert met leidinggevende ervaring? Dan is deze afwisselende functie wellicht op jouw lijf geschreven.

Geldmaat is marktleider op het gebied van contant geld. Wij verzorgen al jaren het contante geldverkeer voor aandeelhouders ABN Amro, ING en Rabobank, inclusief het beheer en onderhoud van de geldautomaten. Geldmaat heeft álle geldautomaten van de drie grote banken overgenomen. Zo werken wij aan een nieuw, efficiënter en bankonafhankelijk netwerk geldautomaten. Wij zijn in duizenden straten zichtbaar. Dagelijks werken wij met circa 300 medewerkers aan het beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig houden van contant geld. Draag bij aan onze maatschappelijke missie en groei mee met Geldmaat.
Geldmaat is een Afwikkelonderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

**Zo draag jij bij aan de toekomst van contant geld**:
In deze functie ben je manager van het team Treasury, Reconciliatie (3 fte) en Accounting (5 fte). Naast manager van het team ben je tevens Corporate Treasurer van Geldmaat. In scope is zowel het beheer van de liquide middelen van Geldmaat B.V. als ook de gelden die nodig zijn om de dienstverlening van Geldmaat aan de eindklanten mogelijk te maken. Daarnaast is de afdeling opdrachtgever voor een aantal belangrijke Geldmaat brede projecten.

De afdeling bestaat uit twee subteams:

- Het team Treasury en Reconciliatie is namens de eigenaren van het chartale en girale geld, dat nodig is om de keten te laten functioneren, beheerder van deze middelen. Hieronder valt een dagelijkse en een maandelijkse verantwoording aan de banken, het aansturen van de uitvoerende activiteiten op het gebied van reconciliatie welke door een ketenpartij uitgevoerd worden als wel de treasury activiteiten die bij deze rol horen.
- Het team Accounting is verantwoordelijk voor de financiële administratie van Geldmaat, de maandelijkse financiële afsluiting, het grootboek als ook voor de jaarrekening van Geldmaat B.V. Vanuit deze functie onderhoud je tevens de contacten met de externe accountant. Ook de regulatory reporting van Geldmaat valt in dit team.
- Vanuit de Corporate Treasury functie onderhoud je de contacten met de aandeelhouders van Geldmaat alsmede met de financiers van Geldmaat. Vanuit deze functie houd je je uiteraard ook bezig met het cashflow management van Geldmaat en zorg je dat met name renterisico’s op een adequate wijze worden afgedekt.
- Deze uitdagende functie staat in het hart van de Geldmaat organisatie. Je hebt veel contacten met de business en andere stafafdelingen en je bent onderdeel van het managementteam van de CFO-organisatie. Je gaat onderdeel uitmaken van een collegiaal en professioneel team.

Verder ben je verantwoordelijk voor:

- Vertalen van de visie van Geldmaat in operationele doelen en sturen op de realisatie van de doelen (regievoering);
- Afstemmen van de bedrijfsprocessen en interne organisatie op veranderingen in de strategie of prioriteitsstelling;
- Optimaal inzetten van je medewerkers waarbij je je medewerkers stimuleert tot persoonlijke ontwikkeling en -groei
- Tijdige en juiste maandelijkse rapportage van de financiële resultaten van Geldmaat aan directie Geldmaat en haar Aandeelhouders;
- Een tijdige en juiste jaarrekening van Geldmaat, afstemming met de externe accountant en deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel;
- De juistheid en tijdigheid van de verplichte externe rapportages van Geldmaat;
- Beheren van de cashflow en inzicht geven in de (ontwikkeling van de) liquiditeitspositie, voortschrijdend in tijd (zowel korte als lange termijn), middels periodieke rapportages;
- Het bewaken van de ontwikkeling van de asset
- en liability positie (korte en langere termijn) en op basis van inzichten adviseren over te nemen aanvullende maatregelen om mogelijke onevenwichtigheden te voorkomen c.q. op te lossen;
- Adviseren over en, na besluitvorming, uitvoeren van maatregelen om renterisico’s en andere financiële risico’s af te dekken middels financiële producten (bijvoorbeeld derivaten);

**Dit ben jij**:
Jij bent de corporate treasury expert die daarnaast ook leiding gaat geven aan een team van professionals

Beschik jij daarnaast over:

- WO werk
- en denkniveau
- Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO-niveau (bedrijfseconomie, RA)
- Kennis van verslaggevingsrichtlijnen, in het bijzonder IFRS
- Bij voorkeur ervaring met CSRD-rapportageverplichtingen
- Zeer ruime en aantoonbare ervaring met treasury activiteiten bij een financiële instelling
- Bij voorkeur kennis van fiscale (BTW, Vpb) en socialezekerheidswetgeving
- Sterke stakeholdermanagementvaardigheden om mensen te motiveren, enthousiasmeren en belangentegenstellingen te kunnen overbruggen.
- Leidinggevende ervaring me