Associate Alternative Investments Administration

Locatie
- Heerlen
- Dienstverband
- 40-40 uur
- Jaren ervaring
- 0-5 jaar werkervaring
- Opleidingsniveau
- Master / WO
- Publicatiedatum
- 15 augustus 2024

**Dit wordt je functie**:
Wij hebben een mooie startersfunctie openstaan; Associate | Alternative Investments Administration

Ben jij de nauwkeurige en kwaliteitsgerichte Associate (Junior Officer) die we zoeken voor ons team Alternative Investment Administration (AIA) op de backoffice? Beschik jij over de juiste communicatieve en analytische vaardigheden? Dan horen wij graag jouw verhaal.

**Functieomschrijving**

Deze rol omvat operationele financiële administratie en gerelateerde controle
- en proceswerkzaamheden, met blootstelling aan verschillende belanghebbenden. De AIA-afdeling waarvoor je gaat werken is een backofficeteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering en administratie van transacties van begin tot eind voor onze zogenaamde illiquide investeringen. De illiquide investeringen waar wij voor zorgen, zijn vastgoed, infrastructuur, private equity, grondstoffen en kredieten.

Alternative Investment Administration (AIA) maakt deel uit van Asset Management Operations. De doelstellingen van het AIA-team zijn het leveren van accurate, tijdige en hoogwaardige producten en diensten: dealimplementatie (opzetten van deals in (financiële) systemen), administratie van toezeggingen, verwerking van transacties, monitoring van investeringen, dagelijkse, maandelijkse en kwartaalwaarderingscontroles en gegevensverwerking, kostenrapportage en backtesting.

**Dit ga je doen**

Als AIA Associate ben je een teamspeler die tegelijkertijd aanzienlijke autonomie heeft. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Dagelijkse uitvoering en verwerking van financiële transacties in onze belangrijkste financiële/datasystemen (geldstromen in/uit, investeringswaarderingen);
- Kwaliteitscontroles op gegevens verstrekt door derden;
- Voorbereiding van een breed scala aan financiële rapporten/datarapporten voor jouw toegewezen investeringen. Sommige rapporten worden naar belanghebbenden gestuurd om hen te ondersteunen bij hun besluitvormingsproces. Andere rapporten zijn vereist door financiële regelgeving en zullen beschikbaar zijn voor het bredere publiek. Alle rapporten moeten daarom van hoge kwaliteit zijn;
- Samenwerking met interne belanghebbenden (externe beleggingsbeheerders, portfolio managers van Front Office, tweedelijns kwaliteitscontroleafdelingen, Accounting en Controle, Cash Management) om tijdig alle benodigde informatie te verzamelen, zodat je investeringen tijdig kunt opzetten in onze systemen en kunt starten met de uitvoering, registratie van transacties en rapportage;
- Uitvoeren van analyses/conciliaties op investeringswaarden ontvangen van externe beleggingsbeheerders;
- Assisteren van de Officers in het team met analyse/databijeenkomst voor Continuous Improvement Projects die door hen worden geleid. Geleidelijke betrokkenheid bij initiatieven voor procesverbeteringen.

Als Associate word je gecoacht door een van onze ervaren collega's binnen ons team. Samen met hen en de teammanager ontwikkel je actief je vaardigheden en vorm je je carrièrepad. Het geven en ontvangen van voortdurende feedback is een cruciaal onderdeel van je ontwikkeling.

Belangrijke eigenschappen om succesvol te zijn in deze rol:
We zoeken een enthousiaste, inspirerende collega die stressbestendig is, overtuigend kan zijn en gericht is op het leveren van kwaliteit. Een proactieve werkhouding is voor jou vanzelfsprekend en je beschikt over goed ontwikkelde analytische vaardigheden. Je bent nauwkeurig en kunt gemakkelijk samenwerken met collega's binnen en buiten het team. Door je goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden kun je informatie duidelijk overbrengen.

**Dit breng je mee**
- Professioneel en intellectueel niveau verkregen via hoger beroepsonderwijs (bachelor) OF een universitaire opleiding (accountancy, accounting & control, (bedrijfs)economie) met 0-5 jaar werkervaring.
- Je bent voortdurend op zoek naar manieren om processen te verbeteren en weet hoe je je collega's hierbij kunt betrekken.
- Je werkt gestructureerd, hebt oog voor detail (werkt nauwgezet) en kunt daardoor meerdere gebeurtenissen tegelijkertijd behandelen/bewaken.
- Je volgt acties zoals beschreven, rondt zaken af en benadert actief andere mensen/afdelingen wanneer dat nodig is om je taken af te ronden.
- Je beschouwt jezelf als iemand die kan omgaan met veranderingen (veranderingen in processen, werklast, enz.) en je beschouwt jezelf als een goed georganiseerd persoon.
- Goede communicatieve vaardigheden in het Engels (gesproken en geschreven). Nederlandse taalvaardigheid wordt beschouwd als een pluspunt.
- Je kunt effectief feedback ontvangen en erop reageren.
- Locatie: Heerlen. Mogelijkheid tot deels thuiswerken.
- Affiniteit of ervaring met Excel (macro's) of programmeertalen (R, Python) zou een toegevoegde waarde zijn maar is geen vereiste.

**Dit bieden wij**

We bieden