Senior Fund Accountant

4 weken geleden


Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

Senior Fund Accountant

Permanent

Amsterdam, Netherlands

Hybrid

CSC, a global company founded in 1899, offers a unique opportunity for an ambitious and motivated candidate to join our Fund Services Team as a Fund Accountant for 32-40 hours per week.

You will report to the Manager Fund Services and support our biggest clients as a trusted sparring partner.

Key Responsibilities:

  • Prepare and/or review financial statements;
  • Review the bookkeeping (accruals, interest calculations, sales entries, movements in investment property, lease incentives, intangibles, service charges reconciliations according to Dutch GAAP and IFRS);
  • Prepare and/or review the distributions and capital contribution requests;
  • Prepare and/or review the cash flow statements;
  • Prepare and/or review the client-specific periodic (fund) reporting;
  • Prepare and coordinate CIT & VAT returns;
  • Prepare the audit file and assist with statutory audits;
  • Follow-up and coordinate on client-specific accounting and/or fund requests;
  • Manage the relationship contact on internal CSC matters.
  • Maintain contact with shareholders, clients, banks, auditors, and other external and relevant parties;
  • Ensure delivery of other services as required together with the other teams.

Qualification / Experience required:

  • HBO or University degree in accountancy, business administration, business economics, or a comparable degree;
  • 2 – 3 years of relevant working experience in accounting, finance, and/or controlling;
  • Minimum of 1 year experience in a similar accounting reporting role;
  • Proficiency with MS office, especially Excel, and bookkeeping applications;
  • Excellent in time management and priority setting, analytical, and a team player;
  • Master the Dutch and English language.


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Corporate Fund Accountant RoleAt Corporation Service Company, our Fund Services business in the Netherlands is seeking a detail-oriented and analytical Corporate Fund Accountant to join our team. This position will involve working on a variety of financial tasks and projects to support our clients. Some key responsibilities include:Preparation and review of...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job SummaryWe are seeking a highly experienced and skilled Senior Fund Services Director to join our team at IQ-EQ. As a Senior Fund Services Director, you will be responsible for leading our Fund Services team and ensuring the delivery of high-quality services to our clients.Key ResponsibilitiesLead and manage a team of Fund Services professionals to...

  • Senior Fund Service Leader

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    IQ-EQ is a leading provider of fund services, private equity structuring, and asset management solutions.We are seeking an experienced Senior Fund Service Leader to join our team. This role offers a competitive salary package of approximately $120,000 per annum, depending on experience.Job DescriptionThe Senior Fund Service Leader will be responsible for...

  • Investment Accountant

    1 week geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    About Us:Corporation Service Company (CSC) is an international organization with a rich history dating back to 1899. We pride ourselves on being capable of providing services wherever our clients need them, by deploying experts in every market we serve. Our Fund Services business in the Netherlands offers a unique opportunity for an ambitious and motivated...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job Overview:The Senior Fund Services Business Director is responsible for overseeing the Fund Services department, ensuring the smooth running of operations and delivery of services to clients, in line with Service Level Agreements and industry standards.Key Responsibilities:Manage and develop teams of Business Implementation Managers, Client Service...

  • Senior accountant

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Voltijd

    FunctiebeschrijvingSenior assistent accountant in Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Ben je op zoek naar een omgeving waarin je echt kan bijdragen aan het succes van ondernemers? Wil je veel verantwoordelijkheid en de ruimte om eigenaarschap te kunnen tonen? Weet jij hoe je duurzame relaties met klanten opbouwt? Wij bieden je binnen Alfa Accountants en...

  • Senior accountant

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Alfa Accountants - Accountancy Voltijd

    Vacature Senior assistent accountantBen jij een financieel expert die graag bijdraagt aan het succes van ondernemers? Wij bieden je binnen Alfa Heythuysen de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te gebruiken om onze klanten te helpen bij hun financiële administratie. Als senior assistent accountant zal je verantwoordelijk zijn voor het opstellen van...

  • Senior Accountant

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland The Ambitious Group Voltijd

    Senior AccountantWij zoeken een ervaren Senior Accountant voor onze organisatie. Als Senior Accountant zul je verantwoordelijk zijn voor het beheren van complexe financiële taken, waaronder het samenstellen van jaarrekeningen en het beheren van belastingaangiften. Je zult nauw samenwerken met een hecht en toegewijd team om onze klanten te helpen bij hun...

  • Senior Accountant

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    RSM: een dynamische organisatieWij zoeken een Senior Assistent Accountant RA voor onze afdeling in Alkmaar. Als Senior Assistent Accountant RA bij RSM ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse controleopdrachten voor verschillende opdrachtgevers in het MKB.Je taakJe gaat aan de slag met een divers team van controlleurs en accountants om te...

  • Senior Accountant

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland The Ambitious Group Voltijd

    Bekijk deze uitdagende rol als Senior Accountant bij The Ambitious Group in Amsterdam Zuid.Als Senior Accountant zul je complexe taken op je nemen, zoals het samenstellen van jaarrekeningen en het beheren van belastingaangiften. Je zult werken aan ingewikkelde financiële overzichten en je vaardigheden verder ontwikkelen in het afhandelen van consolidaties...

  • Senior Accountant

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland The Ambitious Group Voltijd

    Senior AccountantWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Accountant die zich kan ontwikkelen in een dynamische en toegewijde team om te werken aan complexe boekhoudkundige taken.VerantwoordelijkhedenSamenstellen van jaarrekeningen en beheren van belastingaangiftenWerken aan ingewikkelde financiële overzichtenConsolidaties voor multinationale bedrijven met...

  • Senior accountant onderwijs

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland de Jong & Laan Voltijd

    Werk bij de Jong & LaanWe zijn op zoek naar een ervaren senior assistent-accountant voor onze controleafdeling in Amsterdam. Als senior assistent-accountant ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van controleopdrachten en de advisering van klanten in de onderwijssector.Je takenUitvoering van controleopdrachtenAdvisering van klanten in de...

  • Senior Accountant

    1 week geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Confido Finance Voltijd

    We zoeken in Amsterdam een Senior Assistent Accountant die klaar is voor de volgende stap in zijn of haar carrière. FunctiebeschrijvingIn Amsterdam zijn we op zoek naar een vertrouwde financiële adviseur die de accountants kan ondersteunen bij complexe dossiers.Deze rol biedt de mogelijkheid om door te groeien naar een functie als accountant of teamleider...

  • Senior Accountant

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABC Accountants & Adviseurs Amsterdam Voltijd

    JobbeschrijvingWe zoeken een gedreven professional voor de rol van Senior Accountant bij ABC Accountants & Adviseurs Amsterdam. Als Senior Accountant zal je uitsluitend werkzaam zijn voor ons kantoor in Amsterdam met circa 15 medewerkers.TakenAssisteren bij het opstellen van financiële overzichten en het uitvoeren van samenstelwerkzaamhedenAnalyseren van...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Wil jij bijdragen aan succesvolle ondernemers en kennis delen? Wij zijn op zoek naar een Senior Assistent Accountant RA om te werken in ons moderne kantoor in Alkmaar. Als Senior Assistent Accountant RA bij RSM Alkmaar, ben je een belangrijke schakel in ons controleteam. Je werkt aan diverse opdrachten voor verschillende branches, van samenstel- en...

  • Senior Accountant

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ASA Talent Voltijd

    Wij zoeken een Senior Accountant Om onze financiële processen te optimaliseren en bij te dragen aan een efficiënte maand- en jaarafsluiting, zoeken wij een gedreven Senior Accountant. Je staat voor de uitdaging om financiële processen te optimaliseren en bij te dragen aan een efficiënte maand- en jaarafsluiting.Je takenMaandafsluiting: coördineren en...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Volg je droom en werk als Senior Assistent Accountant RA bij RSMBij RSM kun je je talenten volledig ontwikkelen en je werkervaring opdoen in een dynamische en uitdagende omgeving. Als Senior Assistent Accountant RA ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van controle- en samenstelopdrachten voor verschillende opdrachtgevers binnen het midden- en...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland de Jong & Laan Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor onze controleafdeling?Wij zijn op zoek naar een ervaren senior assistent-accountant die zich wil ontwikkelen tot een controle accountant professional. Als senior assistent-accountant bij de Jong & Laan ben je betrokken bij alle fasen van het controleproces. Je bent aanspreekpunt voor jouw klanten als het gaat om operationele...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Werk als Senior Assistent Accountant RA bij RSMRSM zoekt een Senior Assistent Accountant RA voor ons kantoor in Alkmaar. Als Senior Assistent Accountant RA ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering van controleopdrachten en de begeleiding van junior medewerkers.Je functieJe gaat aan de slag als Senior Assistent Accountant RA voor verschillende...

  • Senior Accountant Audit

    2 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland BDO Nederland Voltijd

    Waarom BDO? BDO is dé plek om de beste te worden in je vak. Als Senior Assistent Accountant werk je in een hecht team binnen de Audit & Assurancepraktijk. Je werkt voor (middel)grote MKB klanten en Corporates binnen de profit en non-profit sectoren in een tal van verschillende branches zoals technology, retail, financial services en ziekenhuizen,...