Junior Account Manager Financieel

6 dagen geleden


Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

Junior Account Manager Financieel (Native/Professionele niveau Nederlands Spreker)

Bewaar- en Fondsdiensten

Fulltime, Vast

***Voor deze functie is het vereist dat de kandidaat een Native of Professionele niveau Nederlands spreker is, die comfortabel kan converseren en Nederlandse documentatie kan lezen.

Doel van de functie:

De Junior Account Manager Financieel ondersteunt het team van Bewaar- en Fondsdiensten en werkt samen met teamleden om toezicht te houden op Alternatieve Beleggingsfondsen (AIF) en om te waarborgen dat deze voldoen aan de AIFMD-regels en procedures.

Taken en Verantwoordelijkheden:

Toezicht houden en reconciliëren van de kasstromen die in en uit de beleggingsrekeningen vloeien, en zoeken naar significante afwijkingen; Uitvoeren van bewaringstaken om de activa die eigendom zijn van het alternatieve beleggingsfonds te beoordelen, analyseren, verifiëren en documenteren; Toezicht houden op alle activiteiten van het fonds om te analyseren, verifiëren en documenteren of kapitaaloproepen, bijdragen, terugbetalingen, investeringen, desinvesteringen, verkopen en aandelenaankopen voldoen aan de wet en de regels en procedures zoals vastgelegd in de voorwaarden van het fonds, prospectus en beheerovereenkomsten; Ondersteunen bij het beheren van de relatie met de klant en alle belanghebbenden zoals adviseurs, autoriteiten en andere derden. Samenwerken met andere Financiële Account Managers en Fondsadvocaten over de financiële en juridische aspecten van de AIFMD; Ondersteuning bieden bij commerciële activiteiten en het opbouwen/uitbreiden van interne en externe relaties; Assistentie verlenen bij de implementatie van verbeter- en innovatied voorstellen.

#LI-LO1



  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Junior Account Manager Financieel (Native/Professionele niveau Nederlands Spreker) Bewaardiensten / Fondsdiensten Fulltime, Vast ***Voor deze functie is het vereist dat de kandidaat een Native of Professionele niveau Nederlands spreker is, die comfortabel kan converseren en Nederlandse documentatie kan lezen. Doel van de functie: De rol van...

  • Junior Financieel Manager

    6 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Karsten International Voltijd

    Overzicht van de functieKarsten International zoekt een Junior Financieel Manager om ons financiële team te versterken. Als Junior Financieel Manager ben je verantwoordelijk voor het controleren van alle boekingen in het grootboek, het helpen van administrateurs met kerntaken en het beheren van de mailbox.VerantwoordelijkhedenHet controleren van alle...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Dell BV (Holland) (3500) Voltijd

    Junior Sales Account ManagerThe Dell Technologies portfolio of emerging technologies is enough to get your pulse racing. But our customers are our heartbeat and deserve human interaction that is special and outstanding to their technological needs. Our Inside Sales Account Manager team is the driving force behind our high-level customer interaction.Key...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Dell BV (Holland) (3500) Voltijd

    Junior Sales Account ManagerThe Dell Technologies portfolio of emerging technologies is enough to get your pulse racing. But our customers are our heartbeat and deserve human interaction that is special and outstanding to their technological needs. Our Inside Sales Account Manager team is the driving force behind our high-level customer interaction.Key...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bart Vink & Partners Voltijd

    IntroductieBen jij een gedreven en analytisch denkende professional die graag financiële vraagstukken oplost en je wilt jezelf ontwikkelen in de financiële sector? Wij zijn op zoek naar een Junior Financieel Data Analist die onze Accounting afdeling kan helpen met het verbeteren van de datakwaliteit en het versnellen van onze...

  • Financial Account Manager

    6 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Job Summary:The Junior Financial Account Manager will support the Depositary Services team and work closely with account team members to oversee Alternative Investment Funds (AIFs) and ensure compliance with AIFMD rules and procedures.Key Responsibilities:Monitor and reconcile cash flows in and out of investment accounts, identifying significant and...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Job DescriptionRole OverviewThe Junior Financial Account Manager will support the team in providing high-quality financial services to our clients. This role is part of our Graduate Talent Program, which offers a 12-month development opportunity for young professionals.Key ResponsibilitiesDrafting financial statements, including balance sheets,...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Forvis Mazars Voltijd

    Overzicht van de FunctieBij Forvis Mazars ben je de aanspreekpunt voor een aantal 'eigen' klanten. Je onderhoudt de contacten met hen en voorziet ze van advies op maat. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandige beheer van een klantenportefeuille en optimaliseert onze dienstverlening.Wat Breng Je Mee?Een afgeronde opleiding AA-accountantMinimaal zes jaar...

  • Junior Fiscaal Adviseur

    24 uur geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ESJ Financieel Vooruitdenkers Voltijd

    Over onsESJ Financieel Vooruitdenkers is een toonaangevend advieskantoor dat gespecialiseerd is in fiscale advisering en dienstverlening. Wij bieden onze klanten een breed scala aan diensten, waaronder fiscale advisering, belastingaangiften, audit en corporate finance.Je rolAls Junior Fiscaal Adviseur bij ESJ Financieel Vooruitdenkers ben je verantwoordelijk...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Greenberg Nielsen Voltijd

    Overzicht van de takenAls Junior Financieel Specialist bij Greenberg Nielsen heb je een cruciale rol in het beheren van de crediteurenadministratie. Je zult onder andere verantwoordelijk zijn voor het verifiëren en coderen van facturen, het verwerken van facturen in ons systeem, het controleren en opvolgen van betalingsherinneringen en het opstellen van...

  • Account Manager

    6 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    Over de FunctieWe zijn op zoek naar een ervaren Account Manager die wil werken voor het grootste mediabedrijf van Nederland. Als Account Manager ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe deals en het behouden van bestaande klanten. Je hebt ervaring met telefonische verkoop en bent toe aan de volgende stap in je carrière.Wat Wij AanbiedenDPG...

  • Financial Account Manager

    4 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland CSC Global Voltijd

    About the Role:CSC Global is a leading provider of business, legal, and financial services. We are seeking a highly organized and knowledgeable professional to join our team as a Financial Account Manager in our Corporate Legal Services department in Amsterdam, The Netherlands.Key Responsibilities:Draft financial statements, including balance sheets,...

  • Financial Account Manager

    4 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland CSC Global Voltijd

    About the Role:CSC Global is a leading provider of business, legal, and financial services. We are seeking a highly organized and knowledgeable professional to join our team as a Financial Account Manager in our Corporate Legal Services department in Amsterdam, The Netherlands.Key Responsibilities:Draft financial statements, including balance sheets,...

  • Financieel Manager

    24 uur geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Michael Page Voltijd

    Over de rolWe zoeken een Financieel Manager die zich wil ontwikkelen tot een sterke financieel expert in een internationale omgeving. Als Financieel Manager zal je een team begeleiden in hun financiële ontwikkeling en hen helpen om hun financiële doelen te bereiken.VerantwoordelijkhedenFinanciële plannen en rapporten opstellenFinanciële analyses...

  • Financieel Manager

    5 uur geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland WR Voltijd

    Financieel ManagerWe zijn op zoek naar een ervaren Financieel Manager die zich kan vinden in onze dynamische en inspirerende organisatie. Als Financieel Manager ben je verantwoordelijk voor de financiële- en bedrijfsadministratie van onze organisatie.Verantwoordelijkheden:Financiële- en bedrijfsadministratieInrichting, uitvoering en naleving van de gehele...

  • Account Manager

    2 maanden geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Textron India Pvt Ltd Voltijd

    Apply for Account Manager, Career Progress Consultants in Netherlands for 0 - 3 Year of Experience on

  • Account Manager

    4 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 5PM B.V. Voltijd

    Overzicht van de functieWe zijn op zoek naar een ervaren Account Director die zich kan inzetten voor onze klanten en ons team. Als Account Director ben je verantwoordelijk voor het beheren en uitbreiden van de klantrelatie, waaronder het begrijpen van de vraag van de klant en het doorvertalen van deze vraag naar een debrief. Je bent verantwoordelijk voor het...

  • Financieel Manager

    5 dagen geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland NEMO Science Museum Voltijd

    Overzicht van de FunctieWe zijn op zoek naar een ervaren Financieel Manager die zich kan ontwikkelen tot een leidinggevende rol binnen onze financiële afdeling. Als Financieel Manager ben je verantwoordelijk voor het financiële beleid van NEMO Science Museum en zorg je ervoor dat onze financiële processen efficiënt en effectief...

  • Financieel Manager

    24 uur geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland NEMO Science Museum Voltijd

    Overzicht van de FunctieWe zijn op zoek naar een ervaren Financieel Manager die zich kan ontwikkelen tot een leidinggevende rol binnen onze financiële afdeling. Als Financieel Manager ben je verantwoordelijk voor het financiële beleid van NEMO Science Museum en zorg je ervoor dat onze financiële processen efficiënt en effectief...

  • Account manager bij

    1 maand geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Fleks Voltijd

    TaakomschrijvingFleks is op zoek naar een account manager. De rol van account manager is onmisbaar om de relaties met onze klanten te behouden en optimaliseren. Je bent détrusted advisor van de klanten. Daarnaast zijn wij een klein team en kijk je ook naar de kansen die er zijn door in gesprek te gaan met klanten en partners om zo de klantengroep van Fleks...