fund

Voor een snelgroeiende speler binnen fund administration zoeken we een Fund Accountant die vanaf dag één betrokken wil zijn bij de wereld van alternatieve investeringen (o.a. private equity, vastgoed en venture capital). Je komt terecht in een compact en ambitieus team waar je direct meewerkt aan fondsstructuren en investeringsprocessen — geen...

Your responsibilities The key responsibilities consist of:Technical AttributesMaintain an accurate record of the accounting data requirements for each legal entity where data is managed by the team along with timelines where data remediation is required and continually monitor the status against these requirementsReconciling client data to Investran and...

Anthos Fund & Asset Management is a value-based asset manager that stewards capital for professional investors who want to create a bigger impact together. We do this by responsibly managing capital in line with the values of sustainability, human dignity, and good corporate citizenship.Zorg ervoor dat al uw sollicitatiegegevens up-to-date en in orde zijn...

Als Fund Controller ben je samen met collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor de fondsenportefeuille. Je zult dagelijks administratieve- en fiscaal gerelateerde zaken voor deze fondsenportefeuille afhandelen en ben je een aanspreekpunt voor de cliënt.Overweegt u te solliciteren op deze baan? Controleer alle details in deze functieomschrijving...

Fund Controller Over de functie Voor een snelgroeiende investeringsmaatschappij met kantoren in Amsterdam, Antwerpen en Kopenhagen zoeken wij een gespecialiseerde Fund Controller. Op het kantoor in Amsterdam werken nu ongeveer 40 mensen. Zij gebruiken een ERP systeem dat door de Finance Director zelf is ontwikkeld en willen nu de transitie maken naar een...

When you click apply, you will be redirected to the company’s website . Please ensure you have completed the company’s application process on their platform to fully apply. About our client Our client is a deeptech VC fund, with an exceptional team and clear focus on investing into tangible innovations. What the job involves In this role you will...

Onze opdrachtgever is een succesvolle en onafhankelijke vermogensbeheerder en beheerder van beleggingsfondsen. De organisatie heeft een sterke focus op duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen en beschikt over een bewezen staat van dienst. Binnen een klein en betrokken team werken professionals nauw samen aan het beheer van vermogen en...

Job Title and LocationZorg ervoor dat u de volledige omschrijving hieronder leest en solliciteer direct als u ervan overtuigd bent dat u aan alle eisen voldoet.Legal Counsel – Funds (m/f/x), based in Bussum, Netherlands. Part of Waterland’s Central Services team (Netherlands, Belgium, Germany, UK) consisting of over 50 specialists responsible for legal,...

Your responsibilities As Manager Fund Accounting, you play a critical role in the success of our business. You will be part of a dynamic and fast growing team of fund experts, reporting directly to the Director Fund Accounting. On a typical day you will be working on a wide range of diverse and varied projects including:Oversight and coordination of all...

Your responsibilities :As our Manager Fund Legal, you play a critical role in the success of our business. You will be part of a dynamic and fast growing team of fund experts, reporting directly to the Director Fund Legal. On a typical day you will be working on wide range of diverse and dynamic projects, including:Oversight and coordination of all client...

MN belegt ongeveer 165 miljard euro. Niet om de financiële slagkracht van anonieme aandeelhouders te vergroten, maar om zo’n 2 miljoen harde werkers uit de maakindustrie en maritieme sector van een fair pensioen te voorzien.Lees de volgende functieomschrijving zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u de geschikte kandidaat bent voor deze rol voordat...

Do you want to have a challenging international career where your skills are of great contribution to clients?Scroll naar beneden voor een diepgaand overzicht van deze baan en wat er van kandidaten wordt verwacht. Solliciteer door op de knop 'Solliciteren' te klikken.Would you like to work at one of the finest financial services companies based in the...

MN belegt ongeveer 165 miljard euro. Niet om de financiële slagkracht van anonieme aandeelhouders te vergroten, maar om zo’n 2 miljoen harde werkers uit de maakindustrie en maritieme sector van een fair pensioen te voorzien.Solliciteer snel, bekijk de volledige omschrijving door naar beneden te scrollen om de volledige vereisten voor deze functie te...

Your responsibilities As Supervisor Fund Accounting, you play a critical role in the success of our business. You will be part of a dynamic and fast growing team of fund experts, reporting directly to the Manager Fund Accounting. On a typical day you will be working on a wide range of diverse and varied projects including:Preparation, review and maintenance...

Your responsibilities :In Registrar and Transfer Agent Services in the Fund Business Unit, Alternative Investment Funds, your key responsibilities and tasks include, but are not limited to:Maintaining investors’ data internally, setting up and keeping up-to-date investor registers of the FundsHandling redemptions, subscriptions, transfers and other...

fundbuddy is een innovatieve Nederlandse financiële start-up met een nieuwe boutique propositie voor de Nederlandse fondsenmarkt. Onze missie is om hét leidende platform voor full service dienstverlening aan alternatieve fondsbeheerders in Nederland te worden.Zet nu de volgende stap in uw carrière. Scroll naar beneden om de volledige functieomschrijving...

Fund AdministratorThis vacancy has already been filled.Onze client is gespecialiseerd in Funds. De beleggingsstrategieën lopen uiteen: Global Macro, Equity Long/Short, Foreign Exchange, Fund of Funds, Futures, Real estate etc. De grootte van de fondsen varieert van ± EUR 1 miljoen tot aan EUR 300 miljoenWij zoeken een Fund Administrator:TakenDe taken van...

Senior Financial Services Accountant - Funds - Vistra Funds SolutionsPosting Start Date: 8/24/26Solliciteer nu, lees de vacaturedetails door naar beneden te scrollen. Controleer of u over de nodige vaardigheden beschikt voordat u een sollicitatie verstuurt.It’s never been a more exciting time to join Vistra.At Vistra our purpose is progress. We believe...

We’re a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide. We employ a global workforce of 6,500+ people across 24 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$857 billion. We work with 13 of the world’s top-15...

Job DescriptionVaardigheden, ervaring, kwalificaties: als u de juiste match bent voor deze functie, zorg er dan voor dat u vandaag nog solliciteert.We are looking for a Senior Specialist, Fund Reporting to join our Regulatory Reporting Team located in Amsterdam. The role focuses on ensuring accurate, timely regulatory reporting for investment funds domiciled...