Administratief medewerker Cash and Liquidity Management

3 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

Lijkt het je leuk om geldstromen in de gaten te houden? En door de dag heen geld op de gunstigst
mogelijke manier te verdelen onder diverse rekeningen, zodat de best mogelijke rente behaald kan
worden? En spreekt het je aan om te schakelen met partijen als de Nederlandsche Bank? Lees dan
gauw verder

wat bieden wij jou
  • thuiswerkvergoeding en internetvergoeding
  • reiskostenvergoeding
  • vakantiebijslag van 8,33%
  • toegang tot duizenden gratis opleidingen
wie ben jij

Herken jij je in het profiel van administratief medewerker?

  • Je hebt HBO denk- en werkniveau;
  • Je hebt ervaring met werken met (internationaal) betalingsverkeer (pre);
  • Kennis van SWIFT berichttypen is een pre;
  • Je bent stressbestendig en kan daardoor goed omgaan met tijdsdruk rondom cut-off tijden in combinatie met grote geldbedragen;
  • Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal goed;
  • Je kunt nauwkeurig werken en vindt stakeholdermanagement leuk;
  • Je bent een teamplayer en kunt ook zelfstandig werken;
  • Je vindt het leuk je in het cash managementsysteem te verdiepen en op de hoogte te blijven van nieuwe functionaliteiten.
wat ga je doen

Door de dag heen monitor je verschillende geldstromen en verschillende settlement accounts. Het
team managet verschillende valuta, waarbij jij je gaat richten op het managen van euro posities. Wat
deze baan dynamisch maakt is dat je geldstromen juist moet inschatten en op het juiste moment
overboekingen moet doen, zodat een zo gunstig mogelijk rentetarief kan worden behaald. Door de
dag heen moet er voldoende geld op de settlements rekeningen staan, zodat de settlements kunnen
doorlopen. Dat laatste is vooral belangrijk voor de valuta euro. Soms klopt bepaalde informatie niet
en neem je hiervoor contact op met andere interne afdelingen om dit te verhelpen. Aan het einde
van de dag worden alle saldi weer naar één centrale rekening overgeboekt.

  • Beheren van saldi op alle nostro (rekeningen) en een aantal settlement accounts van de bank, in meer dan 30 valuta. Qua valuta beheer jij dit voor de euro;
  • Monitoren van geldstromen op verschillende accounts zodat betalingen en settlements doorgang vinden;
  • Reconciliëren en verklaren van saldi;
  • Rapporteren van saldo projecties aan Treasury, Risk en Finance;
  • Schakelen met andere teams zoals Betalingsverkeer, Markets Operations, Securities Operations, ABN AMRO Clearingbank om snel te kunnen schakelen als er onduidelijkheden zijn met betrekking tot cash flows of informatie niet klopt;
  • In kaart brengen en ter sprake brengen van verbetermogelijkheden, zodat de bank renteverlies zo veel mogelijk kan beperken;
  • Bij incidenten in kaart brengen wat het probleem is, waarom dit is ontstaan en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.
waar ga je werken

Je komt te werken bij Cash & Collateral Management. Dit is onderdeel van Markets Operations, waar
verschillende teams de administratieve afhandeling van Markets en Treasury transacties verzorgen.
Cash & Liquidity Management (CLM) beheert de Nostro rekeningen van ABN AMRO en draagt zorg
voor optimale rente-inkomsten. CLM overziet alle financiële stromen en voorziet ALM Treasury van
balansinformatie van Euro- en vreemde valuta accounts. Daarnaast beheert CLM de centrale
bankrekeningen van de bank en zorgt het team dat de bank aan haar kasreserveverplichting voldoet.

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Solliciteer dan snel

  • Administratief medewerker Cash and Liquidity Management, ABN AMRO

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingLijkt het je leuk om geldstromen in de gaten te houden? En door de dag heen geld op de gunstigstmogelijke manier te verdelen onder diverse rekeningen, zodat de best mogelijke rente behaald kanworden? En spreekt het je aan om te schakelen met partijen als de Nederlandsche Bank? Lees dangauw verderwat bieden wij jouthuiswerkvergoeding en...

  • Administratief medewerker Cash and Liquidity Management,ABN AMRO

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingLijkt het je leuk om geldstromen in de gaten tehouden? En door de dag heen geld op de gunstigstmogelijke manier te verdelen onder diverse rekeningen, zodatde best mogelijke rente behaald kanworden? En spreekthet je aan om te schakelen met partijen als de Nederlandsche Bank?Lees dangauw verderwat biedenwij jouthuiswerkvergoeding...

  • Freelance Cash Manager

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Candidate does not need to speak Dutch. English is a must.Office in Amsterdam, 32-40 hours (over 5 days), 2 days office.Initially 3 months, possibility of extension.The Cash Manager is fully operational responsible for the global cash and risk management and reports to the Director Treasury. As part of his role, he/she is responsible for ensuring that the...

  • Freelance Cash Manager

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Candidate does not need to speak Dutch. English is a must. Office in Amsterdam, 32-40 hours (over 5 days), 2 days office. Initially 3 months, possibility of extension. The Cash Manager is fully operational responsible for the global cash and risk management and reports to the Director Treasury. As part of his role, he/she is responsible for ensuring that...

  • Freelance Cash Manager

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Candidate does not need to speak Dutch. English is a must.Office in Amsterdam, 32-40 hours (over 5 days), 2 days office.Initially 3 months, possibility of extension.The Cash Manager is fully operational responsible for the global cash and risk management and reports to the Director Treasury. As part of his role, he/she is responsible for ensuring that the...

  • Administratief medewerker Cash and Liquidity Management, ABN AMRO

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij geïnteresseerd in het beheren van geldstromen en het optimaal verdelen van geld over verschillende rekeningen gedurende de dag? Vind je het leuk om te communiceren met partijen zoals de Nederlandsche Bank? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!Positieve aspecten van de functie:Thuiswerk- en internetvergoedingReiskostenvergoeding8,33%...

  • Data management officer

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Freelance Voltijd

    Candidate does not need to speak Dutch. English is a must. Office in Amsterdam, 32-40 hours (over 5 days), 2 days office. The Cash Manager is fully operational responsible for the global cash and risk management and reports to the Director Treasury. As part of his role, he/she is responsible for ensuring that the local entities will have sufficient funds...

  • Cash Management Sales Executive

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland BNP Paribas Voltijd

    We are looking for you; a dedicated, fun colleague to service our clients on all their Cash Management related topics.The BNP Paribas Group has a long history in the Netherlands. Its experienced bankers serve as a single point of contact for clients to access BNP Paribas' global product offering and extensive international network. BNP Paribas' Dutch team is...

  • Cash Management Sales Executive

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland BNP Paribas Voltijd

    We are looking for you; a dedicated, fun colleague to service our clients on all their Cash Management related topics.The BNP Paribas Group has a long history in the Netherlands. Its experienced bankers serve as a single point of contact for clients to access BNP Paribas' global product offering and extensive international network. BNP Paribas' Dutch team is...

  • financial analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Telefonica S.A. Voltijd

    AREA DESCRIPTION: As part of corporate treasury, TGBV is the In-House Bank for the whole Telefonica group. Its main objective is to optimize liquidity management at group level, concentrating most of the cash generated by different group companies all over the world. Core task is to consolidate the cash positions of the OBs with TSA's one, balancing all...

  • Treasury Analyst

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bitvavo Voltijd

    What is the role about?In the next couple of years, we will be expanding our operations in Europe considerably and you will have the opportunity to be a part of it. You will be actively contributing to the building of the treasury function, which has its key responsibilities in the area of cash management, investments and funding activities. Together with...

  • Treasury Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bitvavo Voltijd

    What is the role about?In the next couple of years, we will be expanding our operations in Europe considerably and you will have the opportunity to be a part of it. You will be actively contributing to the building of the treasury function, which has its key responsibilities in the area of cash management, investments and funding activities. Together with...

  • Capital Management Associate

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Citco Voltijd

    Capital Management Associate**Amsterdam, NLAbout Citco:The Citco Banks offer our clients the ability to transact, place cash on deposit and access foreign exchange markets and loan facilities. Operating from multiple locations globally, we provide custody and depositary services and credit facilities, with our solutions fully integrated with our fund...

  • Transaction Banking Sales Consultant

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    Do you want your voice heard and your actions to count? Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Senior Administratief Medewerker

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieBinnen Cash & Collateral Management, onderdeel van Markets Operations, zijn we verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van transacties binnen Markets en Treasury. Als onderdeel van Cash & Liquidity Management (CLM) beheer je de Nostro-rekeningen van ABN AMRO en zorg je voor optimale rente-inkomsten. Je houdt toezicht op alle...

  • Senior Administratief Medewerker

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieBinnen Cash & Collateral Management, onderdeel van Markets Operations, zijn we verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van transacties binnen Markets en Treasury. Als onderdeel van Cash & Liquidity Management (CLM) beheer je de Nostro-rekeningen van ABN AMRO en zorg je voor optimale rente-inkomsten. Je houdt toezicht op alle...

  • Treasury Assistant

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Adams Multilingual Recruitment Voltijd

    Are you ready to bring your financial expertise to a team united by a passion for live entertainment? We're seeking a dedicated Treasury Associate to join our client's team at our Amsterdam headquarters.In this full-time role within the Treasury/Tax department, you'll be part of a vibrant group that thrives on delivering exceptional performances across...

  • Stagiaire administratief medewerker

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Vacature: Administratief Medewerker bij Cash & Collateral Management Heb jij interesse om samen te werken met organisaties zoals de Nederlandsche Bank? Je hebt een HBO denk- en werkniveau Ervaring met (internationaal) betalingsverkeer is een pluspunt Goede beheersing van zowel de Engelse als Nederlandse taal Teamplayer en zelfstandig kunnen werken Interesse...

  • Treasury Cash Management Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Novartis Voltijd

    Location: Mexico City #HybridYour responsibilities include, but are not limited to: Flawless execution (e.g., monitoring, controlling, releasing, confirming, matching and reconciliation) of transactions of Novartis entities with a special focus on FX and Money Market transactions (e.g., FX forwards, FX options, Swaps, spots, time deposits) Flawless execution...

  • Treasury Cash Management Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Novartis Voltijd

    Location: Mexico City #HybridYour responsibilities include, but are not limited to: Flawless execution (e.g., monitoring, controlling, releasing, confirming, matching and reconciliation) of transactions of Novartis entities with a special focus on FX and Money Market transactions (e.g., FX forwards, FX options, Swaps, spots, time deposits) Flawless execution...