Senior Fund Accountant Expert

5 uur geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

Key Responsibilities:

  • Prepare and/or review financial statements;
  • Review the bookkeeping (accruals, interest calculations, sales entries, movements in investment property, lease incentives, intangibles, service charges reconciliations according to Dutch GAAP and IFRS);
  • Prepare and/or review the distributions and capital contribution requests;
  • Prepare and/or review the cash flow statements;
  • Prepare and/or review the client specific periodic (fund) reporting;
  • Prepare and coordinate CIT & VAT returns;
  • Prepare the audit file and assist with statutory audits;
  • Follow-up and coordinate on client specific accounting and/or fund requests;
  • Manage the relationship contact on internal CSC matters.
  • Maintain contact with shareholders, clients, banks, auditors and other external and relevant parties;
  • Ensure delivery of other services as required together with the other teams.

Salary: We offer a competitive salary for this role, approximately €55,000 - €65,000 per annum, depending on experience. This salary is based on the average income in the Amsterdam region for a senior accountant with 2-3 years of experience.

Company Overview:

CSC is an international company that provides a range of services to its clients, including fund services. Our team in Amsterdam is responsible for providing these services to our clients in the Netherlands.

Job Description:

We are seeking a Senior Fund Accountant to join our team in Amsterdam. As a Senior Fund Accountant, you will be responsible for preparing and reviewing financial statements, reviewing bookkeeping, and preparing distributions and capital contribution requests. You will also be responsible for maintaining contact with shareholders, clients, banks, auditors and other external and relevant parties, and ensuring delivery of other services as required together with the other teams.

Required Skills and Qualifications:

To be successful in this role, you will need to have a HBO or University degree in accountancy, business administration, business economics, or a comparable degree. You will also need to have at least 2-3 years of relevant working experience in accounting, finance, and/or controlling, and a minimum of 1 year experience in a similar accounting reporting role. You should be proficient in MS office, especially Excel, and bookkeeping applications, and have excellent time management and priority setting skills. You should also be able to work well in a team and communicate effectively with colleagues and clients.

  • Senior Fund Accountant

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Senior Fund AccountantPermanentAmsterdam, NetherlandsHybridCSC, a global company founded in 1899, offers a unique opportunity for an ambitious and motivated candidate to join our Fund Services Team as a Fund Accountant for 32-40 hours per week.You will report to the Manager Fund Services and support our biggest clients as a trusted sparring partner.Key...

  • Senior Fund Accounting Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    Corporate Fund Accountant RoleAt Corporation Service Company, our Fund Services business in the Netherlands is seeking a detail-oriented and analytical Corporate Fund Accountant to join our team. This position will involve working on a variety of financial tasks and projects to support our clients. Some key responsibilities include:Preparation and review of...

  • Senior Fund Services Director

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job SummaryWe are seeking a highly experienced and skilled Senior Fund Services Director to join our team at IQ-EQ. As a Senior Fund Services Director, you will be responsible for leading our Fund Services team and ensuring the delivery of high-quality services to our clients.Key ResponsibilitiesLead and manage a team of Fund Services professionals to...

  • Investment Accountant

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Corporation Service Company Voltijd

    About Us:Corporation Service Company (CSC) is an international organization with a rich history dating back to 1899. We pride ourselves on being capable of providing services wherever our clients need them, by deploying experts in every market we serve. Our Fund Services business in the Netherlands offers a unique opportunity for an ambitious and motivated...

  • Senior Accountant Expert

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    Je functieAls Senior Assistent Accountant RA ga je als expert aan de slag voor verschillende opdrachtgevers binnen het (middel-)grote MKB.Je gaat aan de slag met diverse opdrachten zoals samenstel- en controleopdrachten, maar ook met internationale opdrachten.Je bent verantwoordelijk voor het verrijken van de kennis van je collega's en stellen ervoor dat...

  • Senior Fund Service Leader

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    IQ-EQ is a leading provider of fund services, private equity structuring, and asset management solutions.We are seeking an experienced Senior Fund Service Leader to join our team. This role offers a competitive salary package of approximately $120,000 per annum, depending on experience.Job DescriptionThe Senior Fund Service Leader will be responsible for...

  • Senior accountant

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Alfa Accountants - Accountancy Voltijd

    Vacature Senior assistent accountantBen jij een financieel expert die graag bijdraagt aan het succes van ondernemers? Wij bieden je binnen Alfa Heythuysen de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te gebruiken om onze klanten te helpen bij hun financiële administratie. Als senior assistent accountant zal je verantwoordelijk zijn voor het opstellen van...

  • Senior Fund Services Executive Director

    1 dag geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Company OverviewIQ-EQ is a leading global provider of fund administration, corporate services and solutions to the financial services industry. Our team of experts provides exceptional service to our clients, ensuring their success in an ever-changing regulatory environment.

  • Senior Fund Services Business Director

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job Overview:The Senior Fund Services Business Director is responsible for overseeing the Fund Services department, ensuring the smooth running of operations and delivery of services to clients, in line with Service Level Agreements and industry standards.Key Responsibilities:Manage and develop teams of Business Implementation Managers, Client Service...

  • Senior accountant

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Voltijd

    FunctiebeschrijvingSenior assistent accountant in Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Ben je op zoek naar een omgeving waarin je echt kan bijdragen aan het succes van ondernemers? Wil je veel verantwoordelijkheid en de ruimte om eigenaarschap te kunnen tonen? Weet jij hoe je duurzame relaties met klanten opbouwt? Wij bieden je binnen Alfa Accountants en...

  • Senior accountant controle specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland de Jong & Laan Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor onze controleafdeling?Wij zijn op zoek naar een ervaren senior assistent-accountant die zich wil ontwikkelen tot een expert in audit en belastingadvies. Als senior assistent-accountant bij de Jong & Laan ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van controleopdrachten en het adviseren van klanten op het gebied van audit en...

  • Chief Lending Specialist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    ABN Amro offers a competitive salary ranging from 120,000 to 180,000 euros per annum, depending on experience and qualifications. This is an excellent opportunity for those seeking a challenging role in structured lending with a leading financial institution.Company OverviewABN Amro is one of the largest banks in the Netherlands, operating globally with a...

  • Senior Assistent-Accountant Jaarrekeningen

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland WR Voltijd

    Vacature Senior Assistent-AccountantWij zoeken een ervaren Senior Assistent-Accountant om zich aan te sluiten bij ons team van financieel experts. Als Senior Assistent-Accountant ben je verantwoordelijk voor het controleren van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het opstellen van fiscale aangiften. Je werkt nauw samen met onze cliënten...

  • Senior Accountant

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland The Ambitious Group Voltijd

    Senior AccountantWij zoeken een ervaren Senior Accountant voor onze organisatie. Als Senior Accountant zul je verantwoordelijk zijn voor het beheren van complexe financiële taken, waaronder het samenstellen van jaarrekeningen en het beheren van belastingaangiften. Je zult nauw samenwerken met een hecht en toegewijd team om onze klanten te helpen bij hun...

  • Senior accountant controle expert

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland de Jong & Laan Voltijd

    We zoeken een ervaren assistent-accountant om deel te nemen aan ons team van audit professionals in Amsterdam. Als senior assistent-accountant zal je een belangrijke rol spelen in het leveren van kwalitatief hoogwaardige controles en adviseren van klanten.Wie ben jij?Je bent bezig met de opleiding tot registeraccountant en hebt reeds relevante ervaring als...

  • Custody and Fund Accounting Expert

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland State Street Voltijd

    Key Responsibilities As a Custody & Fund Accounting Officer at State Street, you will be responsible for ensuring team compliance with operating policies, procedures, and guidelines in the completion of Net Asset Valuations (NAV) across our Fund Structures and ensures that these are in line with regulation and up to date at all times of the year even...

  • Senior accountant assistent

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Voltijd

    WerkbeschrijvingBen jij een gedreven en ondernemende financieel expert die graag bijdraagt aan het succes van ondernemers? Wil je veel verantwoordelijkheid en de ruimte om eigenaarschap te tonen? We bieden je binnen Alfa Heythuysen alle ruimte om hier vorm aan te geven. Daarbij bieden wij je volop doorgroeimogelijkheden #LI-HYBRID #LI-EV1 Wat ga je doen?Als...

  • Senior Financieel Expert Amsterdam

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Confido Finance Voltijd

    We zijn op zoek naar een Senior Financieel Expert in Amsterdam die klaar is voor de volgende stap in zijn of haar carrière.Jouw takenpakket bestaat uit het ondersteunen van accountants bij complexe dossiers, het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen en financiële rapportages en het controleren van administraties.Als Senior Financieel Expert speel je...

  • Senior Accountant Audit Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland BDO Nederland Voltijd

    We zijn op zoek naar een ervaren Senior Assistent Accountant die zich wil ontwikkelen tot expert in audit en assurance.Over BDO NederlandBDO is een van de grootste accountancy- en adviesbedrijven in Nederland. Wij werken voor middelgrote en grote MKB-bedrijven, corporates en non-profitorganisaties in verschillende sectoren, zoals technologie, retail,...

  • Senior Accountant

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland RSM Voltijd

    RSM: een dynamische organisatieWij zoeken een Senior Assistent Accountant RA voor onze afdeling in Alkmaar. Als Senior Assistent Accountant RA bij RSM ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse controleopdrachten voor verschillende opdrachtgevers in het MKB.Je taakJe gaat aan de slag met een divers team van controlleurs en accountants om te...