Fund Accountant

Fund Accountant

Kantoor Amsterdam OF Maarsbergen, Nederland

1-jarig contract met uitzicht op vast dienstverband

Fulltime, Hybride (3 dagen op kantoor)

CSC is 's werelds toonaangevende aanbieder van zakelijke, juridische, financiële en digitale merkdiensten voor bedrijven over de hele wereld. Van het waarborgen van naleving en het stroomlijnen van bedrijfsprocessen tot het beschermen en promoten van uw merk online — wij gebruiken onze expertise en persoonlijke aanpak om uw bedrijf soepeler te laten draaien.

Doel van de functie.

De depositarisactiviteiten van CSC in Nederland worden uitgevoerd via
CSC Depositary B.V. (Maarsbergen)
en
Intertrust Depositary Services B.V. (Amsterdam)
— beide zijn vergunninghoudende AIFMD-depositarissen die alternatieve beleggingsfondsen bedienen.

Als onderdeel van ons depositaristeam help je te zorgen voor naleving van de
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)
door de belangen van beleggers te beschermen. Dit omvat het monitoren van kasstromen van fondsen, het verifiëren van beleggingen en het toezicht houden op belangrijke risico's in overeenstemming met de wettelijke normen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Klantwerk

• Uitvoeren en beoordelen van depositarisactiviteiten, waaronder kasstroommonitoring, activa-verificatie en toezichtstaken.
• Beheren van werkprogramma's om te voldoen aan klant- en interne deadlines.
• Opbouwen en onderhouden van sterke klantrelaties, samen met client directors en teamleads.
• Op de hoogte blijven van AIFMD, Wft en andere relevante regelgeving.
• Ondersteunen bij de onboarding van nieuwe fondsen en zorgen voor tijdige rapportage aan klanten en toezichthouders.
• Voorbereiden van documentatie voor fondsaanmeldingen bij toezichthouders.

Interne projecten

• Ondersteunen van lokale en regionale managementteams.
• Voorbereiden van rapportages voor toezichthouders en bijdragen aan interne en groepsbrede projecten.
• Tijdig afronden van vereiste interne trainingen.

Wie we zoeken

• 2–3 jaar relevante werkervaring.
• Sterke klantgerichtheid en een proactieve houding.
• Vloeiend in Engels en goede beheersing van het Nederlands (minimaal niveau B2).
• Zelfstarter die verantwoordelijkheid neemt en zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneert.
• Oplossingsgerichte instelling met de bereidheid om te leren en te groeien.

OVER ONS

Bij
CSC
kijken we altijd vooruit — we zoeken voortdurend naar manieren om te verbeteren en te anticiperen op de toekomstige behoeften van onze klanten. Nieuwsgierigheid voedt onze innovatie en productiviteit bepaalt onze resultaten. Deze proactieve houding heeft ons geholpen om ons aan te passen en oplossingen te creëren waarmee bedrijven al meer dan 120 jaar slimmer en efficiënter werken.

CSC zet zich in voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde mensen wiens persoonlijke waarden aansluiten bij die van ons. We geven onze medewerkers de ruimte om de juiste oplossingen naar de markt te brengen om te voldoen aan de vraag van klanten. Daarom zijn wij de toonaangevende aanbieder van wereldwijde oplossingen voor meer dan bedrijven.

CSC is een geweldige plek om te werken, met slimme en toegewijde mensen.

We zijn elk jaar sinds 2006 uitgeroepen tot een
Top Workplace
.

We bieden uitdagend werk en doorgroeimogelijkheden — de meeste functies worden ingevuld via interne doorstroom of medewerkersverwijzingen.

Medewerkers komen in aanmerking voor winstdeelname, bonus- of commissieregelingen, afhankelijk van functie en individuele prestaties.

CSC biedt een concurrerend en uitgebreid
beloningspakket (Total Rewards)
, inclusief vakantiedagen, terugbetaling van studiekosten, bonussen voor medewerkerverwijzingen en meer.

Bij het solliciteren op deze functie kan het zijn dat er aanvullende achtergrondcontroles worden uitgevoerd en dat een origineel
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
wordt gevraagd, als bewijs van integriteit in verband met de specifieke vereisten van de functie.

WAAROM WERKEN BIJ CSC?

Bij
CSC
kijken we altijd vooruit, zoeken we voortdurend naar manieren om te verbeteren en anticiperen we op de toekomstige behoeften van onze klanten. Nieuwsgierigheid stimuleert onze innovatie en productiviteit drijft onze resultaten. Deze proactieve mindset heeft ons geholpen om bedrijven al meer dan 120 jaar soepeler en slimmer te laten werken.

CSC zet zich in voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde mensen wiens persoonlijke waarden aansluiten bij die van ons. We geven onze medewerkers de ruimte om de juiste oplossingen naar de markt te brengen om te voldoen aan de vraag van klanten. Daarom zijn wij de toonaangevende aanbieder van wereldwijde oplossingen voor meer dan bedrijven.

CSC is een geweldige werkplek met slimme en toegewijde mensen.

We zijn elk jaar sinds 2006 uitgeroepen tot een
Top Workplace
.

We bieden uitdagende functies en carrièremogelijkheden — de meeste posities worden ingevuld via interne doorstroom of aanbevelingen van medewerkers.

Medewerkers komen in aanmerking voor winstdeelname, bonus- of commissieregelingen, afhankelijk van functie en individuele prestaties.

CSC biedt een concurrerend en uitgebreid
beloningspakket (Total Rewards)
, inclusief vakantiedagen, terugbetaling van studiekosten, bonussen voor medewerkerverwijzingen en meer.

Would you like me to make the Dutch version sound a bit more
localized/natural for Dutch job boards
(e.g., Indeed or LinkedIn Netherlands)?