Fund Accountant
1 week geleden
Your goal
Marktlink Capital
is een Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste PE & VC fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van meer dan 30 professionals en beheert meer dan EUR 2,5 miljard aan kapitaalverplichtingen. Dit kapitaal is afkomstig van meer dan 2.500 investeerders die gezamenlijk in meer dan 100 PE & VC fondsen hebben geĆÆnvesteerd.
Marktlink Capital onderscheidt zich als een plek waar je jezelf kunt zijn en gewaardeerd wordt om wie je bent. Wij zijn op zoek naar een
Fund Accountant
om ons team bij Marktlink Capital te komen versterken. In deze rol beheer je de financiƫle administratie van onze investeringsfondsen en zorg je voor uitstekende rapportages en naleving van de regelgeving. Nu ons portfolio uitbreidt, zoeken we een kandidaat die enthousiast is om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Deze functie biedt meerdere kansen, waaronder de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren. Als je proactief bent, oog voor detail hebt, en goed gedijt in een uitdagende maar lonende omgeving, dan horen we graag van je.
Your Responsibilities
- Voorbereiden en beoordelen van financiƫle staten;
- Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten, waaronder accruals, renteberekeningen, verkoopboekingen, bewegingen in investeringseigendommen, lease-incentives, immateriƫle activa en afstemmingen van servicekosten volgens de Nederlandse GAAP en IFRS;
- Voorbereiden en beoordelen van uitdelingen en kapitaalopnames;
- Voorbereiden en beoordelen van kasstroomoverzichten;
- Voorbereiden van klantspecifieke periodieke (fonds)rapportages;
- Coƶrdineren van CIT & BTW-aangiften;
- Voorbereiden van het auditdossier en assisteren bij wettelijke audits;
- Opvolgen en coƶrdineren van klantspecifieke boekhoudkundige en/of fondsverzoeken;
- Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden;
Your profile
- Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een verwante studierichting;
- Kennis van Nederlandse GAAP;
- ACCA-certificering is een plus;
- 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiƫle dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer;
- Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV berekeningsprocessen en regelgevende vereisten;
- Vaardigheid in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel-vaardigheden;
- Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden;
- Vermogen om te gedijen in een snel veranderende, deadline-gedreven omgeving met een proactieve en samenwerkende benadering;
- Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
- Vloeiend in Nederlands en Engels.
Why us?
- Competitief salaris en jaarlijkse bonus;
- Onbeperkt aantal vakantiedagen ā een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid;
- Mogelijkheid om deel te nemen aan onze fondsen onder gunstige voorwaarden;
- HP tablet of laptop en iPhone;
- Veel verantwoordelijkheid vanaf dag Ć©Ć©n, met flexibele werktijden en geweldige collega's;
- Focus op persoonlijke ontwikkeling en leerprogramma's;
- Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage;
- Jaarlijkse betaalde skireis en Marktlink Gala;
- Hybride werkmogelijkheid vanuit thuis en ons kantoor in CitySide Amsterdam.
Een positief resultaat van de pre-employment screening is een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van een arbeidscontract.
-
Fund Accountant
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Marktlink Capital VoltijdMarktlink Capitalis een Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste PE & VC fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van meer dan 55 professionals en beheert meer dan EUR 2,8 miljard aan...
-
Fund Accountant
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Apply now VoltijdYour goal Marktlink Capital is een Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste PE & VC fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van meer dan 30 professionals en beheert meer dan EUR 2,5 miljard aan...
-
Fund Accountant
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Marktlink VoltijdYour goalMarktlink Capital is een Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste PE & VC fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van meer dan 30 professionals en beheert meer dan EUR 2,5 miljard aan...
-
Senior Fund Accountant
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland AssetCare VoltijdOver AssetCareAssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes. Daarmee staan wij midden in de financiƫle sector, met klanten die...
-
Junior Fund Accountant
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland AssetCare VoltijdOver AssetCareAssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes. Daarmee staan wij midden in de financiƫle sector, met klanten die...
-
Fund Accountant
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland CSC VoltijdFund AccountantKantoor Amsterdam OF Maarsbergen, Nederland1-jarig contract met uitzicht op vast dienstverbandFulltime, Hybride (3 dagen op kantoor)CSC is 's werelds toonaangevende aanbieder van zakelijke, juridische, financiƫle en digitale merkdiensten voor bedrijven over de hele wereld. Van het waarborgen van naleving en het stroomlijnen van...
-
Senior Financial Services Accountant Fund
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland VISTRA VoltijdJob DescriptionIt's never been a more exciting time to join Vistra.At Vistra our purpose is progress. We believe that our clients have the power to change the world and to do great things for global progress, and we exist to remove the friction that comes from the complexity of global business ā to help our clients achieve progress without friction.But...
-
Senior Financial Services Accountant Fund
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Vistra Voltijd ā¬Ā 45.000 - ā¬Ā 90.000 per jaarIt's never been a more exciting time to join Vistra.Ā Ā At Vistra our purpose is progress. We believe that our clients have the power to change the world and to do great things for global progress, and we exist toĀ remove the friction that comes from the complexity of global business ā to help our clients achieve progress without friction.Ā But progress...
-
Interim Fund Controller
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland The Headhunter Group Voltijd ā¬Ā 35.040 - ā¬Ā 56.000 per jaarBedrijfsprofielThe Headhunter Group is op zoek naar een Interim Controller voor een snelgroeiend private equity fonds in Amsterdam. Dit is een unieke kans om in een klein, ondernemend team direct bij te dragen aan de audit en rapportage cyclus en tegelijk processen te verbeteren.Functieomschrijving:De Interim Controller ondersteunt de finance lead gedurende...
-
Senior Accountant
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland XFactor Talent Voltijd ā¬Ā 60.000 - ā¬Ā 90.000 per jaarSenior Fund Accountant Private Equity Location: Relocation to Amsterdam Department: Fund Accounting Reports to: Fund Accounting Manager / Head of Fund Accounting Are you ready to take your career international? Do you see yourself working in a multicultural, cosmopolitan city like Amsterdam, surrounded by world-class professionals in private equity and...
