Fund Controller

1 maand geleden

Amsterdam Zuid, Nederland AssetCare Voltijd

_Heb jij een accurate werkstijl, een talent voor cijfers en wil je jouw kennis toepassen in een snelgroeiende ‘disruptive’ organisatie in de wereld van beleggings-en pensioenfondsen? Dan is de positie van Fund Controller bij AssetCare wellicht iets voor jou Wij zijn op zoek naar zowel starters als seniors _

**Over onze organisatie**

AssetCare, gevestigd op de Zuidas in Amsterdam, is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en pensioenfondsen en groeit snel in het aantal klanten. Onze dienstverlening verhoudt zich tot het faciliteren van professionele beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private equity, private debt en cryptovaluta. Daarnaast verzorgen wij consultancy werkzaamheden bij grote institutionele partijen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bij AssetCare ben je actief in de breedte van de financiële sector aangezien ons klantenbestand varieert van fondsen met 1 miljoen euro tot een aantal miljarden euro onder beheer. AssetCare onderscheidt zich door haar zelfgebouwde platform (AssetCare Portaal) en zet zich volledig in op automatisering in de verwerking van data. Met het zorgvuldig geselecteerde team van momenteel +/- 25 mensen, heeft AssetCare grote ambities om nationaal en in de toekomst internationaal de markt van collectief beleggen positief te veranderen.

**Over de functie**

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beleggen. In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het periodiek berekenen van de officiële fondswaarde (NAV). Aan de hand van deze waardering van de investeringen kan de instap
- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Daarnaast werk je mee aan verbeteringen en automatiseringsmogelijkheden in samenspraak met het interne development team. Specifiek zijn jouw werkzaamheden:

- Het bijhouden van de administraties van onze pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
- Het verwerken van transacties om de officiële fondswaarde (NAV) te berekenen;
- Het verwerken van toe
- en uittredingen van investeerders;
- Het verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
- Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
- Het opzetten en onderhouden van van onder andere SLA, KPI en ISAE3402 rapportages;
- Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors;
- Het meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.

**Dit ben jij**
- Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie in de financiële sector;
- Je hebt een afgeronde HBO- of WO opleiding of relevante werkervaring waaruit HBO- of WO denkniveau blijkt;
- Je hebt in hoge mate affiniteit met cijfers;
- Je bent kritisch als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten;
- Je hebt een voortdurende drive om processen te verbeteren en te innoveren;
- Je presteert goed onder druk, bent resultaatgericht en beschikt over een hands-on mentaliteit.
- *Herken jij jezelf hierin maar voldoe je niet aan alle eisen? Dan zien we alsnog graag je CV tegemoet om te kijken naar de mogelijkheden._

**Dit bieden wij**
- Een aantrekkelijk basissalaris van tenminste € 4.300 per maand (hoger salaris mogelijk afhankelijk van ervaring en profiel).
- Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
- Deelname aan ons bonussysteem: maximale bonus van 3 maandsalarissen, waarvan 2 op basis van je eigen prestaties en 1 op basis van een omzetdoel op bedrijfsniveau;
- Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer;
- Mogelijkheid om je competenties verder te ontwikkelen met een trainingsbudget van € 2.000;
- 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek;
- Een unieke mogelijkheid om in het hart van de financiële sector te werken aan innovatieve producten;
- Een snelgroeiende organisatie waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt en de ruimte om je ideeën te delen en uit te werken;
- Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.

**Interesse?**
Stuur je CV en motivatiebrief en wij zullen binnen 48 uur antwoorden.

Soort dienstverband: Fulltime

Salaris: Vanaf €4.300,00 per maand

Aanvullende vergoedingen:

- Bonusregeling
- Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

- Bedrijfsfeesten
- Budget voor professionele ontwikkeling
- Kerstpakket
- Mogelijkheid tot promotie
- Pensioen
- Reiskostenvergoeding
- Vrijdagmiddagborrel
- Werk vanuit huis
- Winstdeling

Werkschema:

- ma-vr

Werklocatie: Fysiek

  • Financial Controller

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland CBRE Voltijd

    **Financial Controller** **Job ID** - 174008**Posted** - 09-Sep-2024**Service line** - Advisory Segment**Role type** - Full-time**Areas of Interest** Accounting/Finance **Location(s)** Amsterdam '- Noord-Holland - Netherlands Are you ready to take on a new challenge? Are you ready to grow in an international and dynamic environment? Then start now as a...

  • Sales Controller

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Epson Europe Voltijd

    **Your mission**: Do you have a passion for numbers and strong technical skills? We are looking for a Sales Controller to join our Amsterdam team! As the Sales Controller you will be responsible for timely and accurate management reporting, including Gross to Net sales controlling, fund management and sales accounting to enable accurate financial figures...

  • Business Controller Mortgages

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature** **Business Controller bij Achmea Mortgages** Als Business Controller Mortgages ben je de drijvende kracht achter verbeteringen in processen en prestaties, en stuur je markt - en volumeforecasting voor hypotheken aan. Je speelt een actieve rol in verandertrajecten en levert essentiële managementinformatie voor de organisatie en haar...

  • Business Controller

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Greenberg Nielsen Voltijd

    Als Business Controller bij Mica Wonen, een nieuwe vastgoedonderneming opgericht om een grote residentiele vastgoed portefeuille te beheren, ben je vanuit Finance de Business Controller en de rechterhand van de Finance Manager. Je bent een belangrijke sparringpartner van de Property Managers, Asset Managers, collega's binnen de organisatie en de...

  • Financial Controller

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Conservatorium Voltijd

    The Conservatorium Hotel is looking for a Financial Controller with a strong background in financial management and a track record of driving business success. In this key role, you will leverage your extensive experience and expertise to improve and optimise our methods and processes.What will be your role?As our Financial Controller, you will lead the...

  • Controller

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Guidion Voltijd

    **Dit is Guidion** Wij verbeteren de kwaliteit van het leven in huis. Dat doen we door ervoor te zorgen dat je internet hebt, ‘s avonds altijd een warme douche kunt pakken en zonder moeite kunt bellen met je tante in (Nieuw-)Zeeland. Guidion is namelijk actief in de telecom - en energiesector. En na de overname van Bleds, zijn wij nu ook werkzaam in de...

  • Financial Business Partner for Balance Sheet Management

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING Voltijd

    We are looking for a Business Controller with a focus on Balance Sheet Management to strengthen our Central Advice and Planning team.As a Business Controller, you will be responsible for providing financial result presentations, analyses, and advice to relevant stakeholders. You will also be involved in the overall budgeting and forecasting process,...

  • Functiebeoordelaar - Mica Wonen

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Greenberg Nielsen Voltijd

    Business Analytic RolAls Business Controller bij Mica WonenIn een dynamische en jonge vastgoedonderneming ben je verantwoordelijk voor de financiële processen en rapportages. Je werkt nauw samen met de Finance Manager om de financiële cijfers en stuurinformatie te monitoren en analyseren.VerantwoordelijkhedenOptimaliseren van managementinformatie en...

  • Data Analist Staf

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature** Achmea Mortgages* is een maatschappelijk betrokken hypotheekbelegger. Dit betekent dat (financiële) data en informatie een belangrijke rol speelt in het gehele beleggingsproces. De stroom aan gegevens die tot bruikbare informatie moet worden verwerkt neemt sterk toe. Jij als Data Analist wordt verantwoordelijk voor het verwerken van...

  • Financial Controller

    5 maanden geleden

    Amsterdam Noord, Nederland Roamler Voltijd

    Roamler is a successful, fast-growing and international scale-up organization with multiple branches in Europe. Roamler's crowdsourcing platform works through an app that allows users to perform tasks for various FMCG customers. This way, we help our clients increase their efficiency and impact, while giving Roamlers the opportunity to make money flexibly...

  • Financial Controller

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Roamler Voltijd

    Roamler is a successful, fast-growing and international scale-up organization with multiple branches in Europe. Roamler's crowdsourcing platform works through an app that allows users to perform tasks for various FMCG customers. This way, we help our clients increase their efficiency and impact, while giving Roamlers the opportunity to make money flexibly...

  • Financial Controller

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland IDA Foundation Voltijd

    About Us IDA Foundation is an independent social enterprise providing medicines and medical goods to healthcare organisations worldwide, at the best price possible. We recognise that in today's world, essential medicines remain out of reach for too many people. For almost 50 years, IDA has been bridging those gaps within a competitive and dynamic commercial...

  • Financial Controller

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland IDA Foundation Voltijd

    **About Us** IDA Foundation is an independent social enterprise providing medicines and medical goods to healthcare organisations worldwide, at the best price possible. We recognise that in today's world, essential medicines remain out of reach for too many people. For almost 50 years, IDA has been bridging those gaps within a competitive and dynamic...

  • Financial Director

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Conservatorium Voltijd

    Job Title: Financial ControllerThe Conservatorium Hotel is seeking a highly skilled Financial Controller to join their team. As a key member of the Finance department, you will be responsible for leading the team and overseeing all aspects of financial and statutory reporting.Key Responsibilities:Lead and develop the finance and purchasing teams;Integrate...

  • Finance and Business Operations Controller

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd

    About TMF Group TMF Group is a leading global provider of high-value business services to clients operating and investing globally. We focus on providing specialized and business-critical financial and administrative services that enable our clients to operate their corporate structures, finance vehicles and investment funds in different geographical...

  • Global Transfer Pricing Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland DEME Group Voltijd

    Job SummaryWe are seeking a skilled Transfer Pricing Specialist to join our in-house tax team at DEME Group. The successful candidate will be responsible for assisting in the preparation and review of Transfer Pricing (TP) Local files, analyzing financial and business information, and ensuring compliance with TP documentation requirements.Key...

  • Financial Manager Credit Control and Treasury

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Hitachi Construction Machinery Australia Voltijd

    The TeamThe team of Credit Control & Treasury at Hitachi Construction Machinery consists of three professionals: one manager and two credit controllers. The team is part of the Finance & Accounting organization and has an informal culture. Team members work together to perform daily and weekly tasks, with a hands-on approach to activities like processing...

  • Financial Controller

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland AXA Investment Managers Voltijd

    **At AXA IM, we act for human progress by investing for what matters, actively and responsibly. Join us and you'll build a career in a truly diverse, entrepreneurial organization. You'll be part of a mission to tackle some of the world's most stimulating challenges, pushing boundaries and exploring fresh ideas that aim to deliver long-term...

  • Finance Virtual Assistant

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland GT Ecom B.V. Voltijd

    **Take your career to the next level by joining a leading eCommerce company that's redefining the industry for a greener and happier planet. With an extensive array of stores across diverse niches and countries, we offer limitless opportunities where ambition fuels success.** **Discover your path to eCommerce freedom with us!** **The Company in a...

  • Investor Asset Management Analyst

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland CBRE Voltijd

    **Investor Asset Management Analyst** **Job ID** - 188794**Posted** - 14-Nov-2024**Service line** - REI Segment**Role type** - Full-time**Areas of Interest** Data & Analytics, Investment Banking, Investment Management **Location(s)** Amsterdam '- Noord-Holland - Netherlands - In jouw rol als Asset Management Analist ondersteun je Asset Managers bij het...