Fund Controller
3 maanden geleden
_Heb jij een accurate werkstijl, een talent voor cijfers en wil je jouw kennis toepassen in een snelgroeiende ‘disruptive’ organisatie in de wereld van beleggings-en pensioenfondsen? Dan is de positie van Fund Controller bij AssetCare wellicht iets voor jou Wij zijn op zoek naar zowel starters als seniors _
**Over onze organisatie**
AssetCare, gevestigd op de Zuidas in Amsterdam, is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en pensioenfondsen en groeit snel in het aantal klanten. Onze dienstverlening verhoudt zich tot het faciliteren van professionele beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private equity, private debt en cryptovaluta. Daarnaast verzorgen wij consultancy werkzaamheden bij grote institutionele partijen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bij AssetCare ben je actief in de breedte van de financiële sector aangezien ons klantenbestand varieert van fondsen met 1 miljoen euro tot een aantal miljarden euro onder beheer. AssetCare onderscheidt zich door haar zelfgebouwde platform (AssetCare Portaal) en zet zich volledig in op automatisering in de verwerking van data. Met het zorgvuldig geselecteerde team van momenteel +/- 25 mensen, heeft AssetCare grote ambities om nationaal en in de toekomst internationaal de markt van collectief beleggen positief te veranderen.
**Over de functie**
Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beleggen. In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het periodiek berekenen van de officiële fondswaarde (NAV). Aan de hand van deze waardering van de investeringen kan de instap
- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Daarnaast werk je mee aan verbeteringen en automatiseringsmogelijkheden in samenspraak met het interne development team. Specifiek zijn jouw werkzaamheden:
- Het bijhouden van de administraties van onze pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
- Het verwerken van transacties om de officiële fondswaarde (NAV) te berekenen;
- Het verwerken van toe
- en uittredingen van investeerders;
- Het verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
- Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
- Het opzetten en onderhouden van van onder andere SLA, KPI en ISAE3402 rapportages;
- Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors;
- Het meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.
**Dit ben jij**
- Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie in de financiële sector;
- Je hebt een afgeronde HBO- of WO opleiding of relevante werkervaring waaruit HBO- of WO denkniveau blijkt;
- Je hebt in hoge mate affiniteit met cijfers;
- Je bent kritisch als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten;
- Je hebt een voortdurende drive om processen te verbeteren en te innoveren;
- Je presteert goed onder druk, bent resultaatgericht en beschikt over een hands-on mentaliteit.
- *Herken jij jezelf hierin maar voldoe je niet aan alle eisen? Dan zien we alsnog graag je CV tegemoet om te kijken naar de mogelijkheden._
**Dit bieden wij**
- Een aantrekkelijk basissalaris van tenminste € 4.300 per maand (hoger salaris mogelijk afhankelijk van ervaring en profiel).
- Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
- Deelname aan ons bonussysteem: maximale bonus van 3 maandsalarissen, waarvan 2 op basis van je eigen prestaties en 1 op basis van een omzetdoel op bedrijfsniveau;
- Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer;
- Mogelijkheid om je competenties verder te ontwikkelen met een trainingsbudget van € 2.000;
- 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek;
- Een unieke mogelijkheid om in het hart van de financiële sector te werken aan innovatieve producten;
- Een snelgroeiende organisatie waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt en de ruimte om je ideeën te delen en uit te werken;
- Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.
**Interesse?**
Stuur je CV en motivatiebrief en wij zullen binnen 48 uur antwoorden.
Soort dienstverband: Fulltime
Salaris: Vanaf €4.300,00 per maand
Aanvullende vergoedingen:
- Bonusregeling
- Vakantiegeld
Arbeidsvoorwaarden:
- Bedrijfsfeesten
- Budget voor professionele ontwikkeling
- Kerstpakket
- Mogelijkheid tot promotie
- Pensioen
- Reiskostenvergoeding
- Vrijdagmiddagborrel
- Werk vanuit huis
- Winstdeling
Werkschema:
- ma-vr
Werklocatie: Fysiek
-
Fund Controller
4 weken geleden
Amsterdam Zuid, Nederland Norm Finance Voltijd**Taken en verantwoordelijkheden** Als Fund Controller ben je samen met collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor de fondsenportefeuille. Je zult dagelijks administratieve - en fiscaal gerelateerde zaken voor deze fondsenportefeuille afhandelen en ben je een aanspreekpunt voor de cliënt. Iets concreter, worden dit jouw werkzaamheden: -...
-
Financial Controller
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland CBRE Voltijd**Financial Controller** **Job ID** - 174008**Posted** - 09-Sep-2024**Service line** - Advisory Segment**Role type** - Full-time**Areas of Interest** Accounting/Finance **Location(s)** Amsterdam '- Noord-Holland - Netherlands Are you ready to take on a new challenge? Are you ready to grow in an international and dynamic environment? Then start now as a...
-
Sales Controller
7 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Epson Europe Voltijd**Your mission**: Do you have a passion for numbers and strong technical skills? We are looking for a Sales Controller to join our Amsterdam team! As the Sales Controller you will be responsible for timely and accurate management reporting, including Gross to Net sales controlling, fund management and sales accounting to enable accurate financial figures...
-
Business Controller Mortgages
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd**Over deze vacature** **Business Controller bij Achmea Mortgages** Als Business Controller Mortgages ben je de drijvende kracht achter verbeteringen in processen en prestaties, en stuur je markt - en volumeforecasting voor hypotheken aan. Je speelt een actieve rol in verandertrajecten en levert essentiële managementinformatie voor de organisatie en haar...
-
Controller
8 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Guidion Voltijd**Dit is Guidion** Wij verbeteren de kwaliteit van het leven in huis. Dat doen we door ervoor te zorgen dat je internet hebt, ‘s avonds altijd een warme douche kunt pakken en zonder moeite kunt bellen met je tante in (Nieuw-)Zeeland. Guidion is namelijk actief in de telecom - en energiesector. En na de overname van Bleds, zijn wij nu ook werkzaam in de...
-
Financial Controller
7 maanden geleden
Amsterdam Noord, Nederland Roamler VoltijdRoamler is a successful, fast-growing and international scale-up organization with multiple branches in Europe. Roamler's crowdsourcing platform works through an app that allows users to perform tasks for various FMCG customers. This way, we help our clients increase their efficiency and impact, while giving Roamlers the opportunity to make money flexibly...
-
Financial Controller
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland BlockTech Voltijd**Who are we looking for?** BlockTech is a high-paced algorithmic trading firm facilitating global trading in cryptocurrency while expanding into regulated markets. We are growing like never before and we are looking for a Financial Controller who wants to join us in this exciting scale-up phase! **What will you do?** - Take ownership of day-to-day...
-
Financial Controller
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland IDA Foundation Voltijd**About Us** IDA Foundation is an independent social enterprise providing medicines and medical goods to healthcare organisations worldwide, at the best price possible. We recognise that in today's world, essential medicines remain out of reach for too many people. For almost 50 years, IDA has been bridging those gaps within a competitive and dynamic...
-
Financial Controller
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland IDA Foundation VoltijdAbout Us IDA Foundation is an independent social enterprise providing medicines and medical goods to healthcare organisations worldwide, at the best price possible. We recognise that in today's world, essential medicines remain out of reach for too many people. For almost 50 years, IDA has been bridging those gaps within a competitive and dynamic commercial...
-
Finance Virtual Assistant
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland GT Ecom B.V. Voltijd**Take your career to the next level by joining a leading eCommerce company that's redefining the industry for a greener and happier planet. With an extensive array of stores across diverse niches and countries, we offer limitless opportunities where ambition fuels success.** **Discover your path to eCommerce freedom with us!** **The Company in a...
-
Analyst Iii
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland ABN AMRO NL VoltijdAnalyst III (ALM/Treasury) **Ons team** Bij Asset & Liability Management/Treasury (ALM/T) werken we aan het managen van rente-, liquiditeit - en kapitaalrisico's om de duurzame winstgevendheid van de bank te waarborgen. Ons team, het FTP Center, is verantwoordelijk voor de bepaling van de Funds Transfer Price (FTP) - de interne kostprijs (en beloning) voor...
-
Investor Asset Management Analyst
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland CBRE Voltijd**Investor Asset Management Analyst** **Job ID** - 188794**Posted** - 14-Nov-2024**Service line** - REI Segment**Role type** - Full-time**Areas of Interest** Data & Analytics, Investment Banking, Investment Management **Location(s)** Amsterdam '- Noord-Holland - Netherlands - In jouw rol als Asset Management Analist ondersteun je Asset Managers bij het...
-
Associate Director
5 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Cover Genius Voltijd**The Company** Our team and products have been recognized with dozens of awards including by the Financial Times which ranked Cover Genius as the #1 fastest-growing company in APAC in 2020. Our diverse team across 20+ countries and many language groups commit itself to diverse cultural programs, in particular “CG Gives” which makes social entrepreneurs...
-
Internationale Vrachtwagenchauffeur met Visie
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Logistic Force VoltijdLogistic ForceWe zijn op zoek naar een internationaal chauffeur die de kunst van het rijden op de vrachtwagen beheerst en een onbedwingbare passie heeft voor het ontdekken van nieuwe horizonnen. Als internationaal chauffeur bij Logistic Force ben je de spil in het vervoeren en afleveren van goederen over de landsgrenzen van Nederland.Salaris: Onze schatting...